Servizio III - Rendiconto della Gestione e servizi di Tesoreria - Gestione economica del Patrimonio

Dr  Antonio TALONE

Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria - Gestione economica del Patrimonio"

Indirizzo           Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144  Roma

Telefono           06 67667159

Fax                       06 67667157

e-mail                 a.talone@cittametropolitanaroma.gov.it

                               tesoreria@cittametropolitanaroma.gov.it

Competenze:

Ufficio Rendiconto e Bilancio di Cassa

·         Predisposizione del Rendiconto della gestione e suoi allegati con particolare riferimento al Conto

          del Bilancio, al Conto Economico ed al Conto del Patrimonio;

·         Predisposizione del Prospetto diConciliazione ed analisi per indici del bilancio.

·         Tenuta contabilità finanziaria, economica ed analitica;

·         Programmazione e gestione del Bilancio di Cassa e relative variazioni;

·         Verifiche sull’attuazione complessiva della spesa effettuata dai vari servizi dell’Ente, nonché            

          sull’ammontare finale dei residui da riportare nei documenti allegati al conto consuntivo;

·         Predisposizione delle delibere di verifica sullo stato di attuazione di bilancio;

·         Collaborazione alla predisposizione della programmazione e gestione del Patto di Stabilità.

Ufficio di Tesoreria

·         Ricezione e protocollazione Richieste di Mandato;

·         Verifiche preliminari all’emissione degli ordinativi di pagamento;

·         Verifiche adempimenti sul portale di Equitalia;

·         Emissione delle Reversali di Incassotrasmesse telematicamente al tesoriere dell’Ente;

·         Emissione degli Ordinativi di Pagamentotrasmessi telematicamente al tesoriere dell’Ente;

·         Emissione Giornali di Cassa;

·         Rapporti con il Tesorieree verifiche di cassa.

·         Controllo del Conto del Tesoriere.